注：禄峒镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。

第三部分：禄峒镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入3256.98万元，其中本年收入3256.98万元, 较2016年度决算数减少279.45万元，下降8.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3241.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加249.49万元，增长7.6%，主要原因是扶贫工作任务重，人员经费开支和扶贫项目建设增多。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%

4.其他收入15.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是财政所其他单位往来拨入收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金，较2016年度决算数增加0万元，增长0%

6.上年结转和结余531.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加119.7万元，下降22.5%，主要原因是当年支出进度加快。

（二）本部门2017年度总支出3376.69万元，其中本年支出 2947.84 万元, 较2016年度决算数增加428.84万元，增长14.5%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出1072.48万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。较2016年度决算数增加337万元，增长45%，原因是当年扶贫任务增加，我镇各项人员经费增加。

2．文化体育与传媒支出15.24万元：主要用于主要用于文化站职工工资。较2016年度决算数减少29万元，降低65.7%，主要原因是当年文化建设方面的支出减少。

3．社会保障和就业支出85.33万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。较2016年度决算数增加27.93万元，增长48.66%，原因是扶贫人员增加，相应经费增加。

4．医疗卫生与计划生育支出138.91万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。较2016年度决算数增加13.36万元，增长10.64%，主要原因是医疗社会保障缴费基数提高，缴费增加。

5．城乡社区支出218.42万元，主要于城乡清洁工作及“美丽靖西.清洁乡村”活动村屯保洁补助资金。较2016年度决算数减少143.26万元，降低39.61%，当年的有关城乡清洁的工程减少。

6．农林水支出1502.06万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。较2016年度决算数增加368.65万元，增长32.53%，主要原因是村级一事一议等惠民工程增多。

7．交通运输支出14.1万元，主要用于交通安全管理站职工工资。较2016年度决算数增加0.39万元，增长2.84%，主要原因是交通运输的人员工资有调整。

8．国土资源气象等支出17.93万元，主要用于国土资源所职工工资。较2016年度决算数增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是人员工资有轻微变动。

9．住房保障支出282.21万元，较2016年度决算数降低176.73万元，降低38.51%，主要原因是2017年危房改造资金发放进度缓慢，导致资金结转至2018年。

年末结转和结余531.82元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比较2016年度决算数增加381.57万元，增长253.4%，主要原因是2017年扶贫任务重，扶贫人员增加，扶贫经费及项目增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

禄峒镇人民政府2017年度一般公共预算支出3241.76万元，较2016年度决算数减少337万元，增长11.6%。其中：基本支出1157.53万元，项目支出2084.23万元。

禄峒镇人民政府2017年度一般公共预算支出年初预算为3,253.17万元，支出决算为3341.76万元，完成年初预算的 99.65%。

1、一般公共服务支出(类)

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2017年财政拨款收入564.07万元，完成年初预算数的83.16%，决算数小于预算数的原因为，年初将部分经费等也列入预算，而决算多只计算人员经费支出。

（2）财政事务（款）2017年财政拨款收入58.81万元，完成年初预算数的99.1%，决算数与预算数的相差小的原因为，财政所人员变动不大，经费无波动。

2、文化体育与传媒支出(类)

（1）群众文化(款)2017年财政拨款收入7.22万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数原因为，相关人员经费略有变动。

（2）新闻出版广播影视(款)2017年财政拨款收入8.02万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数原因为，相关人员经费略有变动。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）2017年财政拨款收入14.59万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数原因为，人员社保经费变动。

 

（2）行政事业单位离退休（款）2017年财政拨款收入67.88万元，完成年初预算的85.5%，决算数小于预算数原因为，2017年有2名离退休干部逝世。

（3）归口管理的行政单位离退休（款）2017年财政拨款收入15万元，完成年初预算的100%。

（4） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2017年财政拨款收入52.88万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数原因为，2017年养老缴费基数提高。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）2017年财政拨款收入2.86万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数原因为，2017年养老缴费基数提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（类） 138.91

（1）计划生育事务 （款）2017年财政拨款收入90.79万元，完成年初预算的119.05%，决算数大于预算数原因为，2017年扶贫工作任务重，相关人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）2017年财政拨款收入48.12万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于预算数原因为，人员变动，2017年医疗保障经费增加。

5、节能环保支出（类）

（1）退耕还林支出（款）2017年财政拨款收入4.35万元，完成年初预算的99%，决算数大于预算数原因为，2017年无变动。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）2017年财政拨款收入189.49万元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数原因为，2017年部分城乡清洁费用未做预算。

（2）城乡环境卫生（款）2017年财政拨款收入74.04万元，完成年初预算的115.62%，决算数大于预算数原因为，2017年部分城乡清洁费用未做预算。

（3）其他城乡社区支出（款）2017年财政拨款收入29.75万元，完成年初预算的102.5%。

7、农林水支出（类）

（1）农业（款）2017年财政拨款收入667.48万元，完成年初预算的297.27%，决算数大于预算数原因为，2017年农村道路建设为577.42万元，该项属于村屯巷道硬化，部分年初未做预算，需经上级审批后才得以实施。

（2）林业（款）2017年财政拨款收入14.06万元，完成年初预算的100.5%，决算数约等于预算数原因为，2017年人员无变动。

（3）扶贫（款）2017年财政拨款收入81.92万元，完成年初预算的184.06%，决算数大于预算数原因为扶贫任务重，其他扶贫事业支出增多

（4）农村综合改革 （款）2017年财政拨款收入738.60万元，完成年初预算的134.9%，决算数大于预算数原因为对村级一事一议的补助需上报财政局后才明确指标，年初预算未能全部做完。

8、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）2017年财政拨款收入14.10万元，完成年初预算的100.1%，变动不大的原因为，2017年无人员变动。

9、商业服务业等支出（类）

（1）民贸企业补贴（款）2017年财政拨款收入30万元，完成年初预算的100%。

10、国土海洋气象等支出（类）

（1）国土资源事务 （款）2017年财政拨款收入17.93万元，完成年初预算的100.1%，决算数约等于预算数原因为，2017年人员变动不大。

11、住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）2017年财政拨款收入591.7万元，该项年初未做预算，此项金额由住建局统一申请。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出712.13万元，完成年初预算的154.4%。原因是当年扶贫人员增加、各项社保及公积金缴费基数提高，相应工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出160.98万元，完成年初预算的 74.77%。原因是当年经费多由烤烟返还税补助办公经费辅助

（三）对个人和家庭的补助支出284.42万元，完成年初预算的65%.原因是当年的离任村干工资由社保所负责发放

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

禄峒镇人民政府2017年度政府性基金支出0 万元，。因我镇未有政府性基金的预算，故无相关的收入支出。禄峒镇人民政府2017年度政府性基金支出年初预算为 0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

禄峒镇人民政府2017年度“三公”经费年初预算数15万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的9.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行经费支出决算为1.63万元，完成年初预算的18.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是当年多为私车下村开展工作，公车使用较少，也无单位下函需要我镇进行接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排禄峒镇人民政府机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元。……

公务用车运行支出1.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，禄峒镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.63万元，平均每辆0.54万元。……

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 158.43 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少46万元，降低22.5%。主要原因是：有其他征地款，烤烟返还税等资金相辅助。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额20.22万元，其中：政府采购货物支出20.22元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。