第三部分：靖西市二轻城镇集体工业联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入94.20万元，其中本年收入94.20万元, 较2016年度决算数减少5.58万元，下降5.59%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入94.20万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少5.58万元，下降5.59%，主要原因是公用经费减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  0%，主要原因无。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

   （二）本部门2017年度总支出94.20万元，其中本年支出94.20万元, 较2016年度决算数减少5.58万元，下降5.59%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出10.92万元：主要用于机关及事业单位离退休费和按照国家规定为职工缴纳工伤保险、生育保险、养老保险的支出。较2016年度决算数增加10.72万元，增长5360%，主要原因是增加机关及事业单位离退休费和按照国家规定为职工缴纳工伤保险、生育保险、养老保险费用。

2. 医疗卫生与计划生育支出5.53万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出。较2016年度决算数增加1.45万元，增长35.54%，主要原因是增加机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险费用。

3. 资源勘探信息等支出77.75万元，主要用于在职职工工资福利、遗嘱人员生活补助、日常经费及项目经费支出。较2016年度决算数减少15.43万元，下降16.56%，主要原因是减少日常经费、福利及项目经费。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市二轻城镇集体工业联合社2017 年度一般公共预算支出94.20万元，较2016年度决算数减少5.58万元，下降5.59%。其中：基本支出77.01万元，项目支出17.19万元。

靖西市二轻城镇集体工业联合社2017 年度一般公共预算支出年初预算为65.13万元，支出决算为94.20万元，完成年初预算的144.63%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为7.73万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的141.27%。主要用于机关及事业单位离退休费和按照国家规定为职工缴纳工伤保险、生育保险、养老保险的支出。

1、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出3万元。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.49万元。

3、财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.06万元。

4、财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.37万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为2.27万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的243.61%。主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出。

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.02万元。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.51万元。

（三）资源勘探信息等支出(类)年初预算为55.13万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的141.03%。主要用于在职职工工资福利、遗嘱人员生活补助、日常经费及项目经费支出。

1、制造业（款）行政运行（项）支出5.34万元。

2、制造业（款）一般行政管理事务（项）支出17.19万元。

3、工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出55.22万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出77.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.49万元，完成年初预算的105.99%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出7.78万元，完成年初预算的84.54%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助17.74万元，完成年初预算的257.47%。主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

靖西市二轻城镇集体工业联合社2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

靖西市二轻城镇集体工业联合社2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

故无政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

(一)“三公”经费预算执行情况说明。

 靖西市二轻城镇集体工业联合社单位2017年度“三公”经费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）年初预算的主要原因是：没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故无数据。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费决算支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，占0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2017年度“三公”经费支出决算增加（减少）的原因是：没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故无数据

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市二轻城镇集体工业联合社（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故无数据

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市二轻城镇集体工业联合社（局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

3、公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故无数据

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.78万元，比2016年减少30.37万元，降低79.62%。主要用于2016年政府置换地缴纳地籍费和耕地占用费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。