目    录

 

第一部分：靖西市市场开发服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市市场开发服务中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市市场开发服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：靖西市市场开发服务中心概况

一、主要职能

靖西市市场开发服务中心在职在岗47人，退休人数18人。主要职责是搞好市场物业的经营管理，市场的维修、改造、开发和建设；开展为市场经营服务的信息、搬运、生活服务等活动；按照自治区人民政府批准的收费项目和标准收取相关费用。负责管理全市19个乡（镇）共43个市场，面积约为57486.9平方米。

二、部门决算单位构成

我单位只有靖西市市场开发服务中心一个单位，没有二层机构，内设机构有办公室、财会股、人教股、市场规划建设股、市场监督管理股等5个股室和新靖服务所、湖润服务所、龙邦服务所、武平服务所、荣劳服务所、安德服务所及渠洋服务所等7个基层服务所。

第二部分：靖西市市场开发服务中心2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/0611310210793.xls靖西市市场开发服务中心2017年度部门决算报表

第三部分：靖西市市场开发服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）靖西市市场开发服务中心2017年度总收入725.99  万元，其中本年收入 725.99 万元, 较2016年度决算数减少309.75 万元，下降30 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入725.99 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少309.75 万元，下降30 %，主要原因是2017年度市场建设项目减少。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）靖西市市场开发服务中心2017年度总支出 725.99 万元，其中本年支出  725.99万元, 较2016年度决算数减少309.75万元，下降30 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元：主要用于工会经费的支出。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位2017年新成立工会组织，各种手续尚未完善，故无此项支出。

2.社会保障和就业支出（类）49.93万元：主要用于社会保障和就业的支出。较2016年度决算数增加47万元，增长1604 %，主要原因增加离退休人员费用。

3.医疗卫生与计划生育支出 18.26 万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出。较2016年度决算数增加3.28万元，增长21.9 %，主要原因干部职工收入有所提高。

4.城乡社区支出 542.96万元：主要用于城乡社区的支出。较2016年度决算数减少251.68万元，下降31.67%，主要原因市场建设与维修资金减少。

5.资源勘探信息等支出20万元：主要用于资源勘探信息的支出。较2016年度决算数增加20万元，增长100%，主要原因去年我单位没有此项支出。

6.商业服务业等支出94.84万元：主要用于商业服务业等的支出。较2016年度决算数减少 115.63万元，下降54.94 %，主要原因压缩经费，减少支出。

7.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

8.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市市场开发服务中心2017 年度一般公共预算支出725.99万元，较2016年度决算数减少 309.75 万元，下降30 %。其中：基本支出484.17万元，项目支出241.83 万元。

靖西市市场开发服务中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为 573.24万元，支出决算为725.99万元，完成年初预算的 126.66 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。主要原因是我单位2017年新成立工会组织，各种手续尚未完善，故无此项支出。

（二）社会保障和就业支出支出预算数 63.22 万元，决算数49.93万元，完成年初预算78.99%，预决算差异是人员减少。主要用于离退休人员，基本养老保险等费用。    

（三）医疗卫生与计划生育支出预算数17万元，决算数18.26万元，完成年初预算 107.41%，商业服务业等支出预决算差异是缴费基数提高。主要用于事业单位医疗支出。

（四）城乡社区支出预算数 0 万元，决算数542.96万元。完成年初预算100主要用于市场建设与维修等。

（五） 资源勘探信息等支出预算数 0 万元，决算数20万元。完成年初预算100%，主要用于市场建设项目勘探费用。

（六）商业服务业等支出预算数454.53万元，决算数94.84万元。完成年初预算100%，此项预算主要用于城乡社区管理事务、公共设施的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.17 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 325.46 万元，完成年初预算的 83.57%。2017年预决算存在差异的原因是年中人员减少。

（二）商品和服务支出 52.11 万元，完成年初预算的  169.30 %。2017年预决算存在差异的原因维修（护）费增加。

 （三）对个人和家庭补助106.33万元。年初预算为0。主要奖励金，退休人员补助、遗嘱人员抚恤金。

（四）其他资本性支出0.26万元。年初预算为0。主要用于办公用品购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市市场开发服务中心2017年度政府性基金支出     0万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

靖西市市场开发服务中心2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 靖西市市场开发服务中心2017年度“三公”经费年初预算数6万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的72.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为2.25万元，完成年初预算的75%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成年初预算的70.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是：2017年度市场建设项目减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0  本单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  2.25万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.25 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，靖西市市场开发服务中心全市19个乡的农贸市场，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出2.25 万元，平均每辆1.125万元。

（三）公务接待费支出 2.12 万元,国内公务接待批次 30次，人次360次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.25 万元，比2016年减少4.35万元，减少65.91 %。预决算差距的主要原因是：压缩开支。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用等。

 

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，（本单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1  个，涉及资金25万元，自评覆盖率达到100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：偿还贷款项目：有计划的偿还市场办管脱钩时工商局移交银行贷款，逐步减轻本单位债务负担，解决历史遗留问题，进一步提高本单位的信誉度，以便今后筹集更多的资金用于改善和推动我市各乡镇农贸基础设施的拓展。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。